RT Conference Proceedings
T1 La agregación por dimensiones en la construcción de indicadores compuestos para el sector bancario
A1 Contreras Rubio, Ignacio
A1 Llorent Jurado, Julián
K1 Indicadores compuestos
K1 Procedimiento no compensatorio
K1 Sector bancario
AB Este trabajo propone utilizar una metodología para la construcción de indicadores compuesto en el sector bancario, basado en la agregación por dimensiones. La propuesta se desarrolla en dos fases: en la primera, se realiza una agregación compensatoria de los valores observado de cada dimensión, permitiendo que las fortalezas en un indicador puedan compensar debilidades en otro de la misma dimensión, en tanto entendemos que son matices de un mismo aspecto. En la segunda fase, se implementa una agregación no compensatoria, que prioriza la importancia de cada dimensión sin permitir compensaciones entre ellas, reflejando una evaluación más estricta y equilibrada en la que las entidades son beneficiadas si presentan unos valores equilibrados en todos los aspectos considerados. El carácter complementario de ambos procedimientos ofrece una visión integral sobre cómo diferentes métodos de agregación afectan la interpretación y utilidad del indicador en la toma de decisiones en el sector bancario. Este enfoque contribuye a mejorar la construcción de indicadores que capturen de manera más precisa las distintas dimensiones del desempeño financiero y operativo de las instituciones bancarias.
PB Universidad de Castilla-La Mancha
SN 978-84-09-74309-4
YR 2025
FD 2025
LK https://hdl.handle.net/10433/27379
UL https://hdl.handle.net/10433/27379
LA es
NO Actas XXXIII Jornadas ASEPUMA XXI Encuentro Internacional, p.129-130
NO Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica
DS RIO
RD Sep 14, 2026