RT Conference Proceedings
T1 Entidades financieras en España: una aplicación de clúster
A1 Llorent Jurado, Julián
A1 Ordaz Sanz, José Antonio
A1 Melgar Hiraldo, Mª Carmen
K1 Distancia
K1 Clustering
K1 Banca
K1 Estabilidad financiera
K1 Sistemas de alerta temprana
AB El concepto de clustering hace alusión a una variedad extensa de técnicas estadísticas destinadas a descubrir patrones o conjuntos dentro de un conjunto de observaciones a partir de unas determinadas dimensiones. Las particiones se establecen de manera que las observaciones que pertenecen al mismo grupo sean similares entre sí y diferentes de las observaciones de otros grupos. En este sentido, la distancia se emplea dentro de las técnicas de agrupación de datos como medida de la similitud o diferencia entre las observaciones analizadas. Matemáticamente, esta se define como la cuantificación que abarca las dimensiones que describen las propiedades del objeto. De este modo, si la distancia entre dos elementos es reducida (implica proximidad), se infiere un alto grado de similitud entre los objetos, y alternativamente de manera viceversa. Esto permite al investigador escoger la métrica más adecuada para la determinación de los clústeres en su estudio. En este estudio, se presenta un análisis destinado a la clasificación mediante técnicas de clustering de bancos comerciales españoles a partir de una selección de indicadores financieros-contables, considerando el empleo de diversas medidas de distancia. Los resultados obtenidos muestran coherencia con la evolución de las entidades analizadas.
PB Universidad Miguel Hernández de Elche
SN 978-84-18177-82-8
YR 2024
FD 2024
LK https://hdl.handle.net/10433/27377
UL https://hdl.handle.net/10433/27377
LA es
NO Anales de Economía Aplicada 2024, Número XXXVII, p. 36-37
NO Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica
DS RIO
RD Sep 14, 2026